EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 257.53 97.62 159.90
    ภาษีเงินได้
    		 55.83 22.48 33.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 37.08 25.83 11.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 293.43 220.81 72.61
    กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 -2.37 -3.20 0.83
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.15 2.45 0.70
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
    		 -4.28 -32.07 27.79
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 22.40 0.21 22.19
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -0.55 0.00
    เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -156.96 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 32.83 9.88 22.95
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 -0.25 -2.47 2.22
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
    		 58.45 53.33 5.12
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.55 0.15 0.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.50 -0.13 -0.38
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 18.15 10.86 7.29
    614482093
    		 405.74
    ลูกหนี้การค้า
    		 111.42 12.95 98.47
    ลูกหนี้ผ่อนชำระ
    		 -74.34 117.72 -192.06
    ลูกหนี้อื่น
    		 -15.72 -0.19 -15.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -43.14 -21.67 -21.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.09 -10.00 12.09
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -46.69 -52.59 5.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.19 1.89 -15.08
    เจ้าหนี้การค้า
    		 35.98 -17.94 53.92
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -200.65 5.27 -205.93
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 83.68 -17.49 101.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.84 -0.04 -4.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.30 0.66 0.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 450.38 424.31 26.07
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -71.89 -12.86 -59.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 378.49 411.45 -32.96
    		0.50 0.13 0.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -851.20 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 -360.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
    		 -70.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -53.37 -10.50 -42.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 -7.25 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 69.99 -229.31 299.30
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 6.45 7.87 -1.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -173.05 -365.56 192.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
    		 -3.66 -13.97 10.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -129.79 -59.95 -69.83
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
    		 4.05 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืม
    		 -18.50 0.00
    การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,108.31 -671.30 -437.01
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 984.50 292.54 691.96
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 336.22 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 -14.79
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00 26.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -260.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 1,604.61 1,473.89 130.73
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -1,583.43 -1,152.75 -430.67
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับ
    		 0.00 19.49
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -110.78 -70.67 -40.10
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -61.62 -322.34 260.72
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -37.10 -25.83 -11.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 872.41 225.83 646.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 142.59 -34.02 176.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 93.44 127.46 -34.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 236.04 93.44 142.59
    เจ้าหนี้ซื้อเงินลงทุน
    		 1,020.52 0.00
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
    		 27.95 85.97 -58.02
    ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่า
    		 160.26 145.28 14.99
    เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
    		 54.38 28.88 25.50
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 11.27
    zero
    		 0.00 0.00