EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 97.62 57.81 39.82
    ภาษีเงินได้
    		 22.48 17.44 5.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 25.83 9.64 16.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 220.81 92.80 128.01
    กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 -3.20 -4.23 1.03
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.45 2.58 -0.14
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้
    		 -32.07 -39.57 7.51
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.21 -0.13 0.33
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.88 -0.26 10.14
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 -2.47 2.57 -5.04
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
    		 53.33 74.82 -21.49
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.15 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.19 0.06
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 10.86 7.15 3.71
    405739528
    		 220.43
    ลูกหนี้การค้า
    		 12.95 -14.05 27.01
    ลูกหนี้ผ่อนชำระ
    		 117.72 159.75 -42.04
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.19 -28.33 28.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.67 -53.99 32.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.00 -15.45 5.44
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -52.59 -53.00 0.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.89 -8.53 10.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -17.94 33.00 -50.94
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.27 1.94 3.33
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -17.49 73.38 -90.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 4.79 -4.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.66 3.04 -2.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 424.31 322.99 101.32
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -12.86 -16.46 3.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 411.45 306.53 104.92
    		0.13 0.19 -0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -10.50 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -229.31 0.00
    เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 7.87 2.36 5.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -365.56 -288.17 -77.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
    		 -13.97 -8.78 -5.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -59.95 -55.25 -4.70
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืม
    		 0.00 0.00
    การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -671.30 -349.66 -321.64
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 292.54 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 -14.79 0.00
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 26.29 8.76 17.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 0.00 -24.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 1,473.89 419.22 1,054.67
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -1,152.75 -343.47 -809.29
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับ
    		 19.49 55.97 -36.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -70.67 -19.47 -51.20
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -322.34 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -25.83 -10.66 -15.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 225.83 86.36 139.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -34.02 43.22 -77.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 127.46 84.24 43.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 93.44 127.46 -34.02
    โอนสินค้าเป็นอุปกรณ์
    		 0.00 383.08
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
    		 85.97 155.83 -69.86
    ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่า
    		 145.28 8.17 137.11
    เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
    		 28.88 188.07 -159.20
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.27 0.00
    zero
    		 0.00 0.00