EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
57.81 | 85.01 | -27.20 |
ภาษีเงินได้
|
17.44 | 26.76 | -9.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.64 | 4.20 | 5.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
92.80 | 48.96 | 43.84 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-4.23 | 1.62 | -5.85 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.58 | 2.29 | 0.29 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-39.57 | -56.93 | 17.36 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.13 | -2.08 | 1.95 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -0.77 | 0.51 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
2.57 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
74.82 | 127.33 | -52.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -1.62 | 1.43 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.15 | 0.00 | |
220425281
|
234.77 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-14.05 | -9.96 | -4.09 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
159.75 | -221.04 | 380.79 |
ลูกหนี้อื่น
|
-28.33 | 15.45 | -43.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-53.99 | 6.87 | -60.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.45 | -8.70 | -6.75 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-53.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.53 | -0.25 | -8.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
33.00 | -97.12 | 130.12 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
73.38 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.94 | 17.63 | -15.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.79 | -3.04 | 7.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.04 | 7.08 | -4.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
322.99 | -58.30 | 381.29 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-16.46 | -24.86 | 8.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
306.53 | -83.15 | 389.69 |
| 43.22 | -45.52 | 88.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
2.36 | 0.34 | 2.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-288.17 | -78.81 | -209.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
-8.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-55.25 | -40.31 | -14.94 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-349.66 | -117.17 | -232.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 225.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
8.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 40.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.00 | -74.10 | 50.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
419.22 | 119.77 | 299.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-343.47 | -145.90 | -197.57 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับ
|
55.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-19.47 | -5.07 | -14.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.66 | -5.31 | -5.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
86.36 | 154.80 | -68.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
43.22 | -45.52 | 88.75 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
84.24 | 129.76 | -45.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
127.46 | 84.24 | 43.22 |
โอนสินค้าเป็นอุปกรณ์
|
383.08 | 52.75 | 330.33 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์เพื่อให้บริการ
|
155.83 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าการเงิน
|
8.17 | 3.11 | 5.05 |
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
188.07 | 6.79 | 181.28 |
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 12.13 | |
การออกหุ้นทุนเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 98.21 |