EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -6,062.02 421.80 -6,483.82
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 148.96 -172.35 321.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 383.26 339.52 43.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 491.38 388.88 102.50
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 17.14 16.73 0.41
    ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สินจากการรับประกัน
    		 3.20 -0.13 3.33
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.39 9.46 -5.07
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 241.30 93.66 147.64
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -10.06 39.78 -49.84
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -72.04
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -9.18 -9.81 0.63
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -20.67 -264.84 244.17
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -18.76 -145.12 126.36
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,653.07 51.80 1,601.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    นอกจากค่าความนิยม
    		 1,103.69 0.00
    อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในบริษัทร่วม
    		 1,979.03 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 46.23 34.48 11.75
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 0.00 0.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 19.31 0.00
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
    		 75.97 16.17 59.80
    เงินปันผลรับ
    		 -0.16 -5.84 5.69
    รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ผ่อนชำระและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -219.51 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -27.09 -97.63 70.53
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 9.21 28.53 -19.33
    -191336
    		 673.21
    		2.57 32.14 -29.58
    ลูกหนี้การค้า
    		 -14.80 -77.25 62.45
    ลูกหนี้ผ่อนชำระ
    		 7.02 -123.87 130.89
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 140.17 -226.75 366.91
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 91.74 -159.22 250.96
    ลูกหนี้อื่น
    		 461.31 -118.51 579.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 52.58 -31.88 84.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 52.71 -127.18 179.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -1.06 0.00
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -31.89 -39.65 7.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -45.39 -0.12 -45.27
    เจ้าหนี้การค้า
    		 191.71 225.87 -34.16
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -146.93 101.78 -248.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.10 -8.01 1.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.66 2.69 -9.35
    จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.36 -10.87 3.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 545.71 80.26 465.45
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -17.09 -41.51 24.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 528.62 38.75 489.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
    		 0.00 -302.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 300.00 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -60.23 -316.61 256.38
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 221.17 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 0.00 -5.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 -1,514.76
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 425.94 1,171.52 -745.59
    เงินสดรับจากการขายตราสารอนุพันธ์
    		 7.66 28.98 -21.31
    สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 79.61 -10.49 90.10
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 54.10 7.60 46.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -24.68 -421.42 396.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -19.82 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
    		 0.00 -4.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -70.18 -431.86 361.69
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
    		 115.48 9.09 106.39
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืม
    		 -20.38 -148.30 127.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1,100.46 -1,666.42 2,766.88
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากผู้ลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในความเป็นเจ้าของ
    		 64.50 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.66 1,224.08 -1,223.43
    เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 184.69 278.76 -94.06
    เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -606.13 0.00
    เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
    		 0.00 -2,161.94
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00 440.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 501.22 450.86 50.35
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -194.88 -758.28 563.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 910.49 3,084.12 -2,173.63
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -1,647.87 -1,467.38 -180.49
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -108.67 -99.40 -9.27
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 1,491.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
    		 -500.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -21.12
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 -261.83
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -4.58
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -365.81 -332.19 -33.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,761.81 1,862.67 -3,624.47
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -132.73 234.99 -367.72
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.04 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -278.54 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -411.30 234.99 -646.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 561.85 319.33 242.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 150.55 554.33 -403.78