EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
421.80 | 998.26 | -576.46 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-172.35 | 129.05 | -301.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
339.52 | 84.61 | 254.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
388.88 | 318.92 | 69.97 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
16.73 | 3.95 | 12.78 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-0.13 | -0.84 | 0.71 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.46 | 1.35 | 8.11 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
93.66 | -8.78 | 102.44 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
39.78 | 0.00 | |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-72.04 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-9.81 | 3.73 | -13.54 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-264.84 | -902.59 | 637.75 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-145.12 | -2.37 | -142.76 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
51.80 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
34.48 | -155.96 | 190.44 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.15 | -15.56 | 15.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
16.17 | -18.50 | 34.67 |
เงินปันผลรับ
|
-5.84 | -4.50 | -1.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-97.63 | -15.17 | -82.45 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
28.53 | 29.47 | -0.93 |
673214
|
445.06 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-77.25 | -144.10 | 66.85 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-123.87 | 56.01 | -179.88 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-226.75 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-159.22 | 8.49 | -167.71 |
ลูกหนี้อื่น
|
-118.51 | -39.43 | -79.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.88 | -95.28 | 63.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-127.18 | -8.59 | -118.59 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-39.65 | -33.23 | -6.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -5.53 | 5.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
225.87 | 15.51 | 210.36 |
เจ้าหนี้อื่น
|
101.78 | 6.98 | 94.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.01 | 0.35 | -8.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.69 | -0.74 | 3.43 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.87 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
80.26 | 205.50 | -125.24 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-41.51 | -62.59 | 21.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
38.75 | 142.92 | -104.17 |
| 15.17 | 97.63 | -82.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-302.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -121.68 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-316.61 | -1,440.00 | 1,123.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -236.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-5.65 | -25.60 | 19.95 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -522.43 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-1,514.76 | -2,277.86 | 763.10 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
1,171.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารอนุพันธ์
|
28.98 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-10.49 | -0.22 | -10.27 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.60 | 48.88 | -41.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-421.42 | -321.89 | -99.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
-4.33 | -5.50 | 1.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-431.86 | -188.98 | -242.89 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
9.09 | 41.15 | -32.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืม
|
-148.30 | -2.92 | -145.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,666.42 | -5,038.47 | 3,372.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 2,379.43 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
1,224.08 | 228.63 | 995.45 |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหุ้นของกิจการ
|
-2,161.94 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
278.76 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
440.06 | 269.60 | 170.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
450.86 | 305.00 | 145.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-758.28 | -22.90 | -735.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
3,084.12 | 1,245.06 | 1,839.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,467.38 | -1,251.19 | -216.19 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-99.40 | -113.40 | 14.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,491.50 | 2,000.00 | -508.50 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-21.12 | -27.42 | 6.30 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-261.83 | -38.83 | -223.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.58 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-332.19 | -76.81 | -255.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,862.67 | 4,897.17 | -3,034.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
234.99 | 1.62 | 233.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
319.33 | 236.04 | 83.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
554.33 | 237.66 | 316.67 |
ลูกหนี้ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
47.41 | 151.00 | -103.59 |
โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
5.59 | 9.31 | -3.72 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่า
|
12.74 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
13.94 | 44.95 | -31.01 |
เจ้าหนี้ซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 45.00 | |
การออกหุ้นทุนเพื่อซื้อบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 2,572.80 | |
การออกหุ้นทุนเพื่อซื้อตราสารทุน
|
0.00 | 941.12 | |
Check cash ending balance
|
0.00 | 0.00 |