EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
998.26 | 150.54 | 847.72 |
ภาษีเงินได้
|
129.05 | 28.66 | 100.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
84.61 | 23.72 | 60.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
318.92 | 205.63 | 113.28 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
3.95 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-0.84 | -1.94 | 1.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.35 | 2.12 | -0.77 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-8.78 | -2.93 | -5.85 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.73 | -1.08 | 4.81 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-902.59 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-2.37 | -1.47 | -0.89 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-155.96 | 0.24 | -156.20 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-15.56 | -0.10 | -15.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
-18.50 | 17.65 | -36.15 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.55 | |
เงินปันผลรับ
|
-4.50 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.17 | -0.12 | -15.05 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
29.47 | 9.01 | 20.45 |
445055
|
430.48 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-144.10 | -9.36 | -134.74 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
56.01 | -3.06 | 59.07 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
8.49 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-39.43 | -9.96 | -29.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-95.28 | 22.11 | -117.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.59 | -3.59 | -5.00 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-33.23 | -36.52 | 3.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.53 | 1.08 | -6.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
15.51 | -29.33 | 44.84 |
เจ้าหนี้อื่น
|
6.98 | 31.34 | -24.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 0.84 | -0.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | -0.51 | -0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
205.50 | 393.52 | -188.02 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-62.59 | -53.16 | -9.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
142.92 | 340.36 | -197.44 |
| 15.17 | 0.12 | 15.05 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-121.68 | -851.20 | 729.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-1,440.00 | -70.00 | -1,370.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-236.60 | -32.85 | -203.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-25.60 | -7.25 | -18.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-2,277.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-522.43 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.22 | 220.00 | -220.22 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
48.88 | 1.62 | 47.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-321.89 | -97.66 | -224.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
-5.50 | -6.89 | 1.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-188.98 | -70.30 | -118.68 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
41.15 | 4.05 | 37.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืม
|
-2.92 | -3.00 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,038.47 | -913.35 | -4,125.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
2,379.43 | 984.50 | 1,394.93 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
228.63 | 43.01 | 185.62 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
269.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
305.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-22.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,245.06 | 969.32 | 275.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,251.19 | -904.16 | -347.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-113.40 | -75.83 | -37.57 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-27.42 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-38.83 | -61.62 | 22.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-76.81 | -23.42 | -53.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,897.17 | 931.81 | 3,965.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.62 | 358.81 | -357.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
236.04 | 93.44 | 142.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
237.66 | 452.25 | -214.60 |
ลูกหนี้ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
151.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อเงินลงทุน
|
45.00 | 1,020.52 | -975.52 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
9.31 | 45.21 | -35.90 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
41.08 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่า
|
0.00 | 5.61 | |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
44.95 | 123.91 | -78.96 |
การออกหุ้นทุนเพื่อซื้อบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
2,572.80 | 0.00 | |
การออกหุ้นทุนเพื่อซื้อตราสารทุน
|
941.12 | 0.00 | |
Check cash ending balance
|
0.00 | 0.00 |