EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
150.54 | 66.94 | 83.60 |
ภาษีเงินได้
|
28.66 | 16.68 | 11.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.72 | 17.82 | 5.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
205.63 | 176.48 | 29.16 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-1.94 | -2.71 | 0.78 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.12 | 1.84 | 0.28 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-2.93 | -29.26 | 26.33 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.08 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.47 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.24 | 7.54 | -7.31 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-0.10 | 0.57 | -0.67 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
17.65 | 47.66 | -30.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.55 | -0.08 | 0.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.08 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
9.01 | 7.79 | 1.22 |
430484
|
311.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-9.36 | 18.35 | -27.72 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-3.06 | 92.77 | -95.84 |
ลูกหนี้อื่น
|
-9.96 | -7.90 | -2.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
22.11 | -3.61 | 25.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.59 | -9.31 | 5.72 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-36.52 | -38.68 | 2.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.08 | -5.01 | 6.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-29.33 | -28.42 | -0.91 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-7.50 | 33.01 | -40.51 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
38.84 | -11.84 | 50.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.84 | -0.68 | 1.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | 0.74 | -1.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
393.52 | 350.61 | 42.91 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-53.16 | -9.53 | -43.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
340.36 | 341.08 | -0.72 |
| 358.81 | -19.60 | 378.41 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-851.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-32.85 | -10.50 | -22.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-7.25 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นหลักประกันลดลง
|
220.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
1.62 | 7.46 | -5.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-97.66 | -323.53 | 225.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
-6.89 | -30.29 | 23.39 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-70.30 | -38.97 | -31.33 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
4.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืม
|
-3.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-913.35 | -395.75 | -517.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
984.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
43.01 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 26.29 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
969.32 | 923.34 | 45.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-904.16 | -544.21 | -359.96 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับ
|
0.00 | 19.49 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-75.83 | -60.66 | -15.17 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-61.62 | -322.34 | 260.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-23.42 | -6.85 | -16.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
931.81 | 35.07 | 896.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
358.81 | -19.60 | 378.41 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
93.44 | 127.46 | -34.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
452.25 | 107.86 | 344.40 |
เจ้าหนี้ซื้อเงินลงุทน
|
1,020.52 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
45.21 | 82.45 | -37.24 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่า
|
5.61 | 86.62 | -81.01 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
123.91 | 72.94 | 50.97 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 11.49 | |
Check cash ending balance
|
0.00 | 0.00 |