EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-5,143.60 | 414.62 | -5,558.22 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
120.52 | -84.05 | 204.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
266.45 | 198.48 | 67.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
350.12 | 226.76 | 123.35 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
11.47 | 10.26 | 1.21 |
ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สินจากการรับประกัน
|
2.31 | -0.30 | 2.60 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.96 | 2.23 | 0.74 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
209.87 | 55.08 | 154.79 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
20.89 | 0.00 | |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.81 | -0.39 | -9.43 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-15.57 | -8.16 | -7.41 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-24.30 | -254.57 | 230.27 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-22.62 | -91.94 | 69.32 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,653.07 | 51.80 | 1,601.27 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
1,103.69 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยและอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในบริษัทร่วม
|
1,403.58 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
40.44 | 20.21 | 20.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.00 | 0.52 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
18.89 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญา
|
51.06 | 4.36 | 46.70 |
เงินปันผลรับ
|
-0.16 | -5.84 | 5.69 |
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ผ่อนชำระและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-167.96 | -166.79 | -1.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.44 | -54.93 | 42.50 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.85 | 18.82 | -10.97 |
-133294
|
336.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
22.10 | -61.26 | 83.36 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-75.22 | -27.13 | -48.09 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
140.17 | -38.02 | 178.19 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
74.41 | -225.33 | 299.74 |
ลูกหนี้อื่น
|
151.45 | -187.60 | 339.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
37.44 | 12.43 | 25.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
89.23 | -72.78 | 162.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-1.06 | 0.00 | |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-25.48 | -33.96 | 8.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.06 | -11.79 | -37.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
244.18 | 44.94 | 199.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
204.16 | 139.53 | 64.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.99 | -3.70 | -6.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.47 | 2.21 | -6.68 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.52 | -0.24 | -6.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
658.04 | -126.53 | 784.57 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-11.45 | -37.59 | 26.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
646.59 | -164.12 | 810.71 |
| 54.93 | 14.78 | 40.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-60.23 | -316.61 | 256.38 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
221.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -5.65 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -1,520.11 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
424.96 | 1,171.53 | -746.57 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
107.07 | -3.80 | 110.87 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.02 | 0.88 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.09 | -327.86 | 326.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-19.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
0.00 | -2.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-81.96 | -274.11 | 192.15 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
115.48 | 9.09 | 106.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืม
|
-20.38 | -23.30 | 2.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
760.64 | -1,098.94 | 1,859.58 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.66 | 1,169.43 | -1,168.77 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
184.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-606.13 | 0.00 | |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
0.00 | -2,040.11 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 440.06 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
501.21 | 84.40 | 416.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-191.38 | -693.93 | 502.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
903.69 | 2,517.40 | -1,613.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,311.43 | -942.50 | -368.93 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-65.86 | -71.77 | 5.92 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,491.50 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-500.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -21.23 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -270.99 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -4.58 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-240.57 | -179.81 | -60.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,325.10 | 1,477.87 | -2,802.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
82.12 | 214.81 | -132.68 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.04 | 0.00 | |
ผลกระทบจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-72.44 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.65 | 214.81 | -205.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
561.85 | 319.33 | 242.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
571.50 | 534.14 | 37.36 |