EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
414.62 | 487.10 | -72.48 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-84.05 | 116.46 | -200.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
198.48 | 36.99 | 161.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
226.76 | 155.87 | 70.89 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
10.26 | 1.20 | 9.07 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-0.30 | -0.53 | 0.23 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.23 | -0.22 | 2.45 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
55.08 | -3.17 | 58.25 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.39 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-8.16 | -0.21 | -7.95 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-254.57 | -420.27 | 165.70 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-91.94 | 3.62 | -95.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
51.80 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
20.21 | -176.69 | 196.90 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.52 | -15.56 | 16.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
4.36 | -13.70 | 18.06 |
เงินปันผลรับ
|
-5.84 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-54.93 | -4.28 | -50.65 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
18.82 | 15.28 | 3.54 |
502957
|
181.89 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-61.26 | -177.36 | 116.10 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-86.08 | 30.69 | -116.76 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-136.67 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-234.51 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-187.60 | -147.63 | -39.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.43 | -32.97 | 45.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-72.78 | 3.66 | -76.45 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-33.96 | -21.85 | -12.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.79 | -4.34 | -7.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
44.94 | 48.33 | -3.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
139.53 | 28.50 | 111.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.70 | 0.22 | -3.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.21 | 1.56 | 0.65 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-126.53 | -89.28 | -37.24 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-37.59 | -19.77 | -17.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-164.12 | -109.05 | -55.07 |
| 4.28 | 54.93 | -50.65 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -176.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-316.61 | -50.00 | -266.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -236.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-5.65 | -0.63 | -5.03 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,360.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-1,520.11 | -1,500.86 | -19.25 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
1,171.53 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.80 | -0.23 | -3.57 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.88 | 88.39 | -87.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-327.86 | -191.21 | -136.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
-2.70 | -3.81 | 1.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-274.11 | -113.59 | -160.52 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
9.09 | 27.55 | -18.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืม
|
-23.30 | -7.67 | -15.64 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,098.94 | -3,520.38 | 2,421.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 1,360.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
1,169.43 | 228.63 | 940.80 |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหุ้นของกิจการ
|
-2,040.11 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
440.06 | 269.10 | 170.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
84.40 | 0.03 | 84.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-693.93 | -6.64 | -687.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
2,517.40 | 520.32 | 1,997.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-942.50 | -486.09 | -456.41 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-71.77 | -73.89 | 2.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,491.50 | 2,000.00 | -508.50 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-21.23 | -27.42 | 6.19 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-270.99 | -38.83 | -232.16 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.58 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-179.81 | -31.07 | -148.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,477.87 | 3,714.15 | -2,236.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
214.81 | 84.72 | 130.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
319.33 | 236.04 | 83.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
534.14 | 320.76 | 213.38 |
ลูกหนี้ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 110.00 | |
โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
2.75 | 5.45 | -2.70 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่า
|
12.75 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
23.53 | 42.11 | -18.58 |
เจ้าหนี้ซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การออกหุ้นทุนเพื่อซื้อบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 818.00 | |
การออกหุ้นทุนเพื่อซื้อตราสารทุน
|
0.00 | 941.12 | |
Check cash ending balance
|
0.00 | 0.00 |