EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
487.10 | 79.16 | 407.95 |
ภาษีเงินได้
|
116.46 | 16.35 | 100.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.99 | 15.54 | 21.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
155.87 | 136.26 | 19.61 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.20 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-0.53 | 2.62 | -3.15 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | 1.32 | -1.54 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-3.17 | -3.31 | 0.15 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.21 | 0.02 | -0.24 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-420.27 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
3.62 | -1.85 | 5.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-176.69 | -0.70 | -176.00 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-15.56 | -0.10 | -15.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
-13.70 | 12.86 | -26.57 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.55 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.28 | -0.12 | -4.16 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
15.28 | 5.84 | 9.44 |
181893
|
264.45 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-177.36 | -10.42 | -166.94 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
30.69 | -4.67 | 35.35 |
ลูกหนี้อื่น
|
-147.63 | -24.13 | -123.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.97 | 20.49 | -53.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.66 | -7.23 | 10.89 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-21.85 | -26.75 | 4.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.34 | 1.15 | -5.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
48.33 | -28.00 | 76.33 |
เจ้าหนี้อื่น
|
28.50 | 38.83 | -10.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -0.73 | 0.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.56 | -0.99 | 2.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-89.28 | 222.01 | -311.30 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-19.77 | -26.00 | 6.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-109.05 | 196.01 | -305.06 |
| 4.28 | 0.12 | 4.16 | |
เงินสดจ่าย / ได้มาจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-176.00 | 39.15 | -215.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-50.00 | -70.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-236.60 | -32.85 | -203.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-0.63 | -1.25 | 0.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-1,500.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-1,360.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.23 | 199.99 | -200.22 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
88.39 | 1.62 | 86.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-191.21 | -64.47 | -126.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
-3.81 | -4.53 | 0.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-113.59 | -46.90 | -66.69 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
27.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืม
|
-7.67 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,520.38 | 20.89 | -3,541.26 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
1,360.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
228.63 | 43.01 | 185.62 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
269.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-6.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
520.32 | 889.17 | -368.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-486.09 | -973.01 | 486.92 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-73.89 | -49.00 | -24.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-27.42 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-38.83 | -30.83 | -8.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-31.07 | -15.57 | -15.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,714.15 | -136.22 | 3,850.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
84.72 | 80.68 | 4.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
236.04 | 93.44 | 142.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
320.76 | 174.12 | 146.64 |
ลูกหนี้ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
110.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
5.45 | 33.28 | -27.83 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่า
|
0.00 | 5.56 | |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
42.11 | 161.46 | -119.35 |
การออกหุ้นทุนเพื่อซื้อบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
818.00 | 0.00 | |
การออกหุ้นทุนเพื่อซื้อตราสารทุน
|
941.12 | 0.00 |