EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
79.16 | 46.27 | 32.89 |
ภาษีเงินได้
|
16.35 | 11.65 | 4.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.54 | 11.22 | 4.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
136.26 | 99.70 | 36.56 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
2.62 | -1.96 | 4.59 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.32 | 1.22 | 0.09 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-3.31 | -19.74 | 16.43 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.02 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.85 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.70 | 4.70 | -5.40 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-0.10 | 1.45 | -1.55 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
12.86 | 38.84 | -25.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.55 | -0.02 | 0.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.06 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.84 | 4.90 | 0.94 |
264448
|
198.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-10.42 | 22.34 | -32.76 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-4.67 | 64.26 | -68.93 |
ลูกหนี้อื่น
|
-24.13 | -0.91 | -23.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.49 | -9.38 | 29.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.23 | -3.79 | -3.44 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-26.75 | -22.69 | -4.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.15 | -3.67 | 4.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-28.00 | -31.76 | 3.77 |
เจ้าหนี้อื่น
|
5.73 | -4.42 | 10.14 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
33.10 | -7.62 | 40.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | -0.50 | -0.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | 0.83 | -1.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
222.01 | 200.86 | 21.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-26.00 | -3.00 | -23.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
196.01 | 197.87 | -1.86 |
| 80.68 | 17.60 | 63.08 | |
เงินสดจ่าย / ได้มาจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
39.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-32.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-1.25 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นหลักประกันลดลง
|
199.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
1.62 | 4.73 | -3.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-64.47 | -286.99 | 222.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
-4.53 | -9.85 | 5.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-46.90 | -22.47 | -24.44 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
20.89 | -314.52 | 335.41 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
43.01 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 9.76 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
889.17 | 524.17 | 365.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-973.01 | -368.19 | -604.81 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับ
|
0.00 | 13.70 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-49.00 | -36.68 | -12.32 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-30.83 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.57 | -8.50 | -7.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-136.22 | 134.25 | -270.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
80.68 | 17.60 | 63.08 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
93.44 | 127.46 | -34.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
174.12 | 145.07 | 29.06 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
33.28 | 52.84 | -19.56 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่า
|
5.56 | 46.71 | -41.14 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
161.46 | 17.41 | 144.05 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 10.73 |