EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-2,253.01 | 213.14 | -2,466.15 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
75.16 | 0.16 | 75.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
133.94 | 87.35 | 46.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
159.58 | 118.39 | 41.19 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
5.94 | 4.49 | 1.45 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
1.16 | 0.25 | 0.91 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.12 | 0.18 | 0.94 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
103.23 | 18.06 | 85.17 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
19.97 | 0.00 | |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-17.28 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-12.00 | -5.30 | -6.70 |
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
2.15 | -148.40 | 150.55 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-14.67 | -39.01 | 24.34 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,050.72 | 37.54 | 1,013.18 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
748.95 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.25 | 18.27 | -11.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
18.89 | 0.12 | 18.77 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญา
|
12.71 | 0.72 | 11.99 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -3.74 | |
รายได้ดอกเบี้ยจากการให้บริการตามสัญญา
|
-99.34 | -78.99 | -20.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -20.79 | 20.65 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.36 | 13.72 | -8.36 |
-50317
|
216.15 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-22.88 | -31.79 | 8.92 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
45.30 | -28.24 | 73.54 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
48.55 | -36.46 | 85.01 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
45.68 | -150.90 | 196.58 |
ลูกหนี้อื่น
|
98.57 | -174.64 | 273.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
49.02 | 14.90 | 34.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
66.94 | -6.38 | 73.31 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-14.60 | -21.63 | 7.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-39.01 | 76.65 | -115.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
66.87 | 66.14 | 0.73 |
เจ้าหนี้อื่น
|
50.23 | 283.09 | -232.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.67 | -0.19 | 1.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.10 | -0.36 | -15.74 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.83 | -0.24 | -2.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
327.08 | 206.09 | 120.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -8.68 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
327.08 | 197.41 | 129.67 |
| 20.79 | 0.22 | 20.57 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -316.61 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
57.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -120.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -1,005.08 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
253.88 | 714.20 | -460.32 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.82 | 2.51 | -11.33 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.02 | 0.87 | 0.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.81 | -283.84 | 283.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-13.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
-4.26 | -1.73 | -2.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-35.08 | -89.75 | 54.67 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
112.63 | 10.00 | 102.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืม
|
-9.63 | -66.96 | 57.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
353.42 | -1,135.61 | 1,489.03 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 678.47 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-606.13 | -176.19 | -429.94 |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
0.00 | -185.36 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 436.36 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
588.21 | 35.33 | 552.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-189.80 | -344.00 | 154.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
653.68 | 566.69 | 86.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-707.16 | -494.00 | -213.15 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.78 | -40.14 | 22.35 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,295.80 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-500.00 | -17.66 | -482.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-102.78 | -82.66 | -20.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-881.76 | 1,672.64 | -2,554.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-201.25 | 734.44 | -935.69 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.38 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-200.88 | 734.44 | -935.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
561.85 | 319.33 | 242.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
360.98 | 1,053.77 | -692.80 |