EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
213.14 | 119.56 | 93.58 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.16 | 24.31 | -24.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
87.35 | 15.74 | 71.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
118.39 | 88.07 | 30.32 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
4.49 | 0.37 | 4.12 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
0.25 | -0.19 | 0.44 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.18 | -1.25 | 1.43 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
18.06 | -6.03 | 24.10 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-5.30 | -0.21 | -5.09 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-148.40 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-39.01 | 1.19 | -40.20 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
37.54 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
18.27 | -62.41 | 80.69 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.12 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
0.72 | 4.28 | -3.57 |
เงินปันผลรับ
|
-3.74 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.79 | -0.81 | -19.99 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
13.72 | 2.92 | 10.80 |
295144
|
185.53 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-31.79 | -40.67 | 8.88 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-38.59 | 27.22 | -65.81 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-49.82 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-206.19 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-174.64 | -109.88 | -64.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.90 | -28.42 | 43.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.38 | -1.36 | -5.02 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-21.63 | -13.04 | -8.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.35 | -3.54 | -19.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
66.14 | 70.42 | -4.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
106.79 | -13.90 | 120.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -1.70 | 1.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 1.39 | -1.75 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-70.21 | 72.07 | -142.28 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-8.68 | -6.29 | -2.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-78.89 | 65.78 | -144.67 |
| 0.81 | 20.79 | -19.99 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -157.98 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-316.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -56.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.63 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-120.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-1,005.08 | -37.55 | -967.53 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
835.02 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นหลักประกันลดลง
|
2.51 | 0.02 | 2.49 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.87 | 24.56 | -23.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-283.84 | -212.83 | -71.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
-1.73 | -2.16 | 0.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-89.75 | -52.09 | -37.65 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืม
|
-66.96 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,014.79 | -493.86 | -520.93 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
678.47 | 0.00 | |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหุ้นของกิจการ
|
-185.36 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
436.36 | 106.50 | 329.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
35.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-344.00 | -0.56 | -343.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
545.97 | 204.67 | 341.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-494.00 | -275.08 | -218.92 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-40.14 | -37.09 | -3.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,295.80 | 500.00 | 795.80 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-17.66 | -7.00 | -10.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-82.66 | -12.20 | -70.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,828.11 | 479.24 | 1,348.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
734.44 | 51.16 | 683.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
319.33 | 236.04 | 83.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,053.77 | 287.20 | 766.57 |
ลูกหนี้ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 53.00 | |
โอนอุปกรณ์ไป (จาก) สินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
-2.63 | 6.66 | -9.29 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่า
|
13.04 | 41.05 | -28.01 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
21.61 | 5.06 | 16.55 |
เจ้าหนี้ซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การออกหุ้นทุนเพื่อซื้อบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 770.00 | |
Check cash ending balance
|
0.00 | 0.00 |