EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
119.56 | 32.49 | 87.07 |
ภาษีเงินได้
|
24.31 | 5.97 | 18.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.74 | 7.85 | 7.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
88.07 | 69.98 | 18.09 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.37 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-0.19 | 1.66 | -1.85 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.25 | 0.63 | -1.88 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-6.03 | -2.04 | -4.00 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.21 | -0.21 | -0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1.19 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-62.41 | -0.68 | -61.73 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.00 | -0.10 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
4.28 | 11.26 | -6.98 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.43 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.81 | -0.02 | -0.79 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.92 | 3.01 | -0.09 |
185534
|
129.39 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-40.67 | 3.58 | -44.25 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
27.22 | 3.65 | 23.57 |
ลูกหนี้อื่น
|
-109.88 | -10.77 | -99.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.42 | 10.34 | -38.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | -1.12 | -0.24 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-13.04 | -15.60 | 2.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.54 | 1.07 | -4.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
70.42 | -23.64 | 94.06 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-13.90 | 9.15 | -23.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.70 | -0.57 | -1.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.39 | -0.67 | 2.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
72.07 | 104.82 | -32.76 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.29 | -3.05 | -3.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.78 | 101.77 | -35.99 |
| 0.81 | 0.02 | 0.79 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-157.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-56.00 | -32.85 | -23.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-0.63 | -1.25 | 0.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-37.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นหลักประกันลดลง
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
24.56 | 1.45 | 23.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-212.83 | -30.64 | -182.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
-2.16 | -2.35 | 0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-52.09 | -22.83 | -29.27 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-493.86 | -88.44 | -405.41 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 43.01 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
106.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-0.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
204.67 | 344.62 | -139.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-275.08 | -346.27 | 71.19 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.09 | -25.13 | -11.96 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-7.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.20 | -7.88 | -4.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
479.24 | 8.35 | 470.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
51.16 | 21.68 | 29.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
236.04 | 93.44 | 142.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
287.20 | 115.12 | 172.08 |
ลูกหนี้ขายอาคารและอุปกรณ์
|
53.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
6.66 | 27.70 | -21.04 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่า
|
41.05 | 5.75 | 35.31 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
5.06 | 53.31 | -48.25 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 11.27 | |
การออกหุ้นทุนเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
770.00 | 0.00 | |
Check cash ending balance
|
0.00 | 0.00 |