EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 32.49 28.75 3.74
    ภาษีเงินได้
    		 5.97 7.37 -1.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.85 5.13 2.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 69.98 47.49 22.49
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 1.66 -1.38 3.04
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.63 0.61 0.02
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
    		 -2.04 -16.35 14.31
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.21 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.68 0.69 -1.37
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 -0.10 2.02 -2.12
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
    		 11.26 25.29 -14.03
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.43 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.01 2.83 0.18
    129390
    		 102.45
    ลูกหนี้การค้า
    		 3.58 11.30 -7.73
    ลูกหนี้ผ่อนชำระ
    		 3.65 34.23 -30.58
    ลูกหนี้อื่น
    		 -10.77 -10.59 -0.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.34 6.03 4.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 -2.57 1.45
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -15.60 -11.28 -4.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.07 -1.22 2.29
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -23.64 -20.90 -2.75
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -3.46 -175.95 172.50
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 12.60 -1.67 14.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 -0.29 -0.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.67 0.74 -1.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 104.82 -69.71 174.53
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -3.05 -1.99 -1.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.77 -71.70 173.47
    		0.02 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -32.85 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 -1.25 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นหลักประกันลดลง
    		 0.01 0.00
    เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 1.45 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -30.64 -36.24 5.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
    		 -2.35 -3.37 1.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -22.83 -12.07 -10.75
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -88.44 -51.69 -36.76
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 43.01 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 344.62 325.31 19.31
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -346.27 -248.36 -97.91
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.13 -13.20 -11.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.88 -6.04 -1.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8.35 57.71 -49.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 21.68 -65.67 87.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 93.44 127.46 -34.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 115.12 61.79 53.33
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
    		 27.70 18.72 8.98
    ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่า
    		 5.75 0.00
    เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
    		 53.31 53.51 -0.20
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.27 0.00