EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAAM 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
61.56 | 72.29 | -10.73 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.81 | 4.29 | 2.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.30 | 1.52 | -1.83 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.58 | 9.98 | -0.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายงานโครงการระหว่างทำ
|
0.00 | 0.07 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
และโรงไฟฟ้า - อุปกรณ์
|
0.29 | 2.30 | -2.02 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -51.33 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
2.82 | -0.41 | 3.23 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.40 | 0.39 | 0.01 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.65 | -0.42 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.68 | 2.37 | 0.31 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
83.21 | 41.07 | 42.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.22 | -0.89 | -2.33 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-37.57 | 0.00 | |
งานโครงการระหว่างทำ
|
2.37 | -4.62 | 6.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.37 | -1.32 | 5.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | 0.04 | -0.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.37 | 2.57 | -37.94 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-8.67 | -2.88 | -5.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.49 | 0.94 | -0.45 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4.88 | 34.92 | -30.03 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.24 | -5.40 | 0.16 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.33 | 29.52 | -29.85 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-2.11 | -0.74 | -1.37 |
เงินสดจ่ายชำระค่าเกมระหว่างการพัฒนา
|
-3.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
3.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-5.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.88 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
45.05 | 14.81 | 30.24 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.66 | 0.31 | 0.34 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 61.64 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -30.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
37.01 | 46.02 | -9.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.02 | -3.30 | 0.28 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.98 | -14.21 | 6.24 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.05 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-18.00 | -10.79 | -7.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.61 | -2.36 | -0.25 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.61 | -30.62 | -0.99 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.31 | -0.60 | 0.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.37 | 44.32 | -38.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
126.62 | 82.31 | 44.32 |
ผลกระทบของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
131.99 | 126.62 | 5.37 |
ลงทุนในงานโครงการระหว่างทำโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 33.15 | |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.04 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.94 | 3.06 | -1.12 |