EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAAM 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
76.57 | 33.13 | 43.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.52 | -2.43 | 3.96 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -0.44 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.98 | 10.09 | -0.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายงานโครงการระหว่างทำ
|
0.07 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
และโรงไฟฟ้า - อุปกรณ์
|
2.30 | 0.00 | 2.30 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าโรงไฟฟ้า - แผงโซลาร์
|
0.00 | 0.03 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-51.33 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.41 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.39 | 0.31 | 0.08 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -0.51 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.37 | 2.99 | -0.62 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
41.07 | 43.16 | -2.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | -0.30 | -0.59 |
งานโครงการระหว่างทำ
|
-4.62 | -0.36 | -4.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.32 | 0.12 | -1.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.57 | -0.17 | 2.75 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-2.88 | 28.92 | -31.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.94 | -0.03 | 0.97 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.92 | 71.40 | -36.48 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.00 | 0.94 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.40 | -6.29 | 0.89 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.52 | 66.05 | -36.53 |
| -2.36 | -3.06 | 0.69 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.74 | -0.05 | -0.69 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
14.81 | -46.20 | 61.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.31 | 0.57 | -0.26 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
61.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
46.02 | -45.60 | 91.62 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.30 | -3.15 | -0.15 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.21 | -18.23 | 4.01 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.05 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-10.79 | -15.00 | 4.21 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.62 | -39.44 | 8.81 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.60 | 0.19 | -0.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
44.32 | -18.79 | 63.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
82.31 | 101.10 | -18.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
126.62 | 82.31 | 44.32 |
zero
|
|||
หักกลบลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในงานโครงการระหว่างทำโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
33.15 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.04 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.06 | 0.00 |