EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAAM 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
33.13 | 30.10 | 3.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.43 | 0.15 | -2.59 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-0.44 | -0.15 | -0.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.09 | 9.73 | 0.36 |
ค่าตัดจำหน่ายงานโครงการระหว่างทำ
|
0.00 | 0.13 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.20 | 0.20 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าโรงไฟฟ้า - แผงโซลาร์
|
0.03 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.31 | 0.30 | 0.01 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.51 | -0.90 | 0.39 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.99 | 3.55 | -0.57 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
43.16 | 42.72 | 0.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 0.33 | -0.63 |
งานโครงการระหว่างทำ
|
-0.36 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.19 | 0.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.06 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -1.08 | 0.90 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
28.92 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.37 | 0.34 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
71.40 | 41.47 | 29.93 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.94 | 1.29 | -0.34 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.29 | -4.83 | -1.46 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.57 | |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
66.05 | 37.36 | 28.69 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่ายานพาหนะ อุปกรณ์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.05 | -2.60 | 2.55 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.21 | -0.21 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-46.20 | 59.43 | -105.63 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.57 | 0.81 | -0.24 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-45.60 | 57.84 | -103.44 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.15 | -3.41 | 0.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.23 | -17.48 | -0.74 |
เงินปันผลจ่าย
|
-15.00 | -22.50 | 7.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.06 | -3.80 | 0.74 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.44 | -47.19 | 7.76 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.19 | 1.19 | -1.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.79 | 49.20 | -67.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
101.10 | 51.89 | 49.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
82.31 | 101.10 | -18.79 |
zero
|
|||
หักกลบลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในงานโครงการระหว่างทำโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 |