EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAAM 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
30.10 | 21.31 | 8.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.15 | 1.67 | -1.51 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-0.15 | 0.00 | |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.10 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.73 | 5.77 | 3.96 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.20 | 0.00 | -0.20 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 4.56 | |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.13 | |
ค่าตัดจำหน่ายงานโครงการระหว่างทำ
|
0.13 | 0.03 | 0.10 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.30 | 0.40 | -0.10 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.90 | -1.39 | 0.49 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.55 | 4.42 | -0.86 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.72 | 36.98 | 5.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | -0.11 | 0.45 |
งานโครงการระหว่างทำ
|
0.00 | -0.03 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 0.50 | -0.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.03 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.08 | -2.00 | 0.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -0.82 | 0.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.09 | |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
41.47 | 34.64 | 6.83 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
1.29 | 0.74 | 0.55 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.83 | -5.10 | 0.27 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
37.36 | 30.28 | 7.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่ายานพาหนะ อุปกรณ์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
|
-2.60 | -0.28 | -2.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | 0.00 | 0.21 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
59.43 | -81.08 | 140.51 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.81 | 1.38 | -0.56 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
57.84 | -79.98 | 137.82 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.48 | -31.43 | 13.94 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | -3.68 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-22.50 | -22.50 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.80 | -4.55 | 0.75 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.19 | -62.16 | 14.97 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.19 | -0.24 | 1.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
49.20 | -112.10 | 161.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
51.89 | 163.99 | -112.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
101.10 | 51.89 | 49.20 |
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ชำระ
|
3.68 | 3.68 | 0.00 |