EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAAM 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
20.18 | 70.35 | -50.17 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.76 | 2.70 | -1.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.15 | 7.48 | -0.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.46 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าโรงไฟฟ้า - แผงโซลาร์
|
0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -51.33 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1.60 | -0.25 | 1.86 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.30 | 0.29 | 0.01 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.26 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.97 | 1.77 | 0.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
31.74 | 32.21 | -0.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.52 | -0.39 | -3.13 |
งานโครงการระหว่างทำ
|
-0.60 | -3.79 | 3.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.36 | 1.01 | 3.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | 0.04 | -0.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.71 | -0.15 | -36.55 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | -2.88 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | -0.29 | -0.94 |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.69 | 25.76 | -32.45 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.68 | -4.82 | 0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.35 | 20.94 | -32.29 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-1.22 | -1.55 | 0.33 |
เงินสดจ่ายชำระค่าเกมระหว่างการพัฒนา
|
-2.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
1.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-2.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.88 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
45.01 | 14.81 | 30.20 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.24 | 0.26 | -0.02 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 61.64 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -30.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
39.37 | 45.16 | -5.79 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.21 | -2.45 | 0.24 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.07 | -12.38 | 6.31 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.92 | -1.81 | -0.11 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.21 | -16.64 | 6.44 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.54 | -0.50 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
17.28 | 48.96 | -31.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
126.62 | 82.31 | 44.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
143.90 | 131.27 | 12.63 |
12876
|
|||
ลงทุนในงานโครงการระหว่างทำโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.47 | 0.00 | |
ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.24 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.94 | 0.00 |