EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAAM 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAAM 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 70.35 27.60 42.75
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.70 -2.81 5.51
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 -0.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.48 7.57 -0.09
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.46 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 -51.33 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.25 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 0.29 0.24 0.06
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.39 0.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.77 2.31 -0.54
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 32.21 34.06 -1.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 -0.78 0.39
    งานโครงการระหว่างทำ
    		 -3.79 -0.28 -3.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.01 -0.15 1.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.04 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.56 0.40
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -2.88 26.01 -28.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 0.38 -0.67
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.76 58.72 -32.96
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 0.00 0.60
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.82 -5.72 0.90
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.94 53.60 -32.66
    		2.57 2.56 0.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
    		 -1.55 -0.04 -1.50
    เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญา
    		 0.00 0.09
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 14.81 16.12 -1.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.26 0.46 -0.20
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 61.64 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -30.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 45.16 16.61 28.55
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.45 -2.34 -0.11
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -12.38 -13.72 1.33
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.01 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -11.40
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.81 -2.36 0.55
    ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.64 -29.82 13.18
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.50 0.35 -0.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 48.96 40.75 8.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 82.31 101.10 -18.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 131.27 141.84 -10.57
    zero
    หักกลบลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.00