EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAAM 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
27.60 | 25.61 | 1.99 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.81 | -1.10 | -1.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-0.44 | 0.01 | -0.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.57 | 7.20 | 0.37 |
ค่าตัดจำหน่ายงานโครงการระหว่างทำ
|
0.00 | 0.13 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | -0.21 | 0.21 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.24 | 0.23 | 0.01 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.39 | -0.77 | 0.38 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.31 | 2.75 | -0.44 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
34.06 | 33.85 | 0.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | -0.44 | -0.34 |
งานโครงการระหว่างทำ
|
-0.28 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.27 | 0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.04 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | -1.56 | 1.01 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
26.01 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.38 | 0.33 | 0.05 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58.72 | 31.94 | 26.78 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.60 | 0.31 | 0.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.72 | -4.26 | -1.46 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.60 | 27.99 | 25.62 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายชำระค่ายานพาหนะ อุปกรณ์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.04 | -2.62 | 2.57 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.21 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
16.12 | 13.93 | 2.19 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.46 | 0.65 | -0.18 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
16.61 | 12.16 | 4.45 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.34 | -2.57 | 0.23 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.72 | -13.16 | -0.56 |
เงินปันผลจ่าย
|
-11.40 | -18.60 | 7.20 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.36 | -2.98 | 0.62 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.82 | -37.31 | 7.50 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.35 | 0.74 | -0.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
40.75 | 3.58 | 37.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
101.10 | 51.89 | 49.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
141.84 | 55.47 | 86.37 |
zero
|
|||
หักกลบลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 |