EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAAM 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAAM 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 13.96 64.75 -50.80
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.18 1.70 -1.88
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.71 4.98 -0.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 1.46
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 0.00 -51.33
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 1.03 -0.76 1.79
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 0.20 0.20 0.01
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.19 0.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.28 1.21 0.08
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.89 22.02 -1.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.75 -0.83 -2.92
    งานโครงการระหว่างทำ
    		 -0.43 -0.61 0.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.34 1.30 3.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 0.03 -0.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -36.27 0.17 -36.44
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.00 -2.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.25 -0.31 -0.95
    กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -17.23 18.88 -36.11
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 0.03 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.77 -2.84 0.07
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -19.98 16.04 -36.01
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.23 -0.53 0.31
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
    		 -0.50 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.88 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 45.01 14.93 30.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.23 0.14 0.09
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 0.00 61.64
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -30.00
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 43.62 46.17 -2.55
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.63 -1.81 0.19
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.22 -9.67 5.45
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.01
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.25 -1.25 0.00
    ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.09 -12.72 5.63
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.18 -0.77 0.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 16.73 48.72 -31.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 126.62 82.31 44.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 143.36 131.02 12.33
    12332
    ลงทุนในงานโครงการระหว่างทำโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.47 0.00
    ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.02 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.94 0.00