EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAAM 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
64.75 | 18.85 | 45.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.70 | -1.54 | 3.24 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -0.30 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.98 | 5.03 | -0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.46 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-51.33 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.76 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.20 | 0.16 | 0.04 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.30 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.21 | 1.57 | -0.37 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.02 | 23.48 | -1.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | -28.95 | 28.12 |
งานโครงการระหว่างทำ
|
-0.61 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | 0.01 | 1.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -0.51 | 0.68 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-2.88 | 26.01 | -28.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 1.49 | -1.80 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.88 | 21.56 | -2.68 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.00 | 0.60 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.84 | -2.83 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.04 | 19.33 | -3.29 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
|
-0.53 | -0.01 | -0.53 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
14.93 | 16.12 | -1.19 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 0.39 | -0.25 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
61.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
46.17 | 16.50 | 29.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.81 | -1.74 | -0.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.67 | -9.28 | -0.39 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.01 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -3.90 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.25 | -1.62 | 0.37 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.72 | -16.54 | 3.81 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.77 | 0.00 | -0.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
48.72 | 19.30 | 29.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
82.31 | 101.10 | -18.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
131.02 | 120.39 | 10.63 |
zero
|