EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAAM 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
18.85 | 16.63 | 2.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.54 | -0.41 | -1.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-0.30 | 0.13 | -0.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.03 | 4.76 | 0.27 |
ค่าตัดจำหน่ายงานโครงการระหว่างทำ
|
0.00 | 0.13 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.16 | 0.15 | 0.01 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.60 | 0.30 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.57 | 1.92 | -0.35 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.48 | 22.72 | 0.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-28.95 | -0.68 | -28.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.17 | 0.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | -1.06 | 0.54 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
26.01 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.49 | -0.73 | 2.22 |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.56 | 20.12 | 1.44 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.60 | 0.31 | 0.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.83 | -1.67 | -1.16 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
19.33 | 18.76 | 0.57 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายชำระค่ายานพาหนะ อุปกรณ์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.01 | -2.57 | 2.56 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
16.12 | -6.07 | 22.19 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.39 | 0.61 | -0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
16.50 | -8.03 | 24.53 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.74 | -1.80 | 0.05 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.28 | -8.92 | -0.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3.90 | -7.50 | 3.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.62 | -2.10 | 0.49 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.54 | -20.32 | 3.79 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.53 | -0.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
19.30 | -9.06 | 28.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
101.10 | 51.89 | 49.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
120.39 | 42.83 | 77.56 |
zero
|
|||
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ชำระ
|
3,683.46 | 3,683.46 | 0.00 |