EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAAM 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
4.07 | 6.87 | -2.81 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2.47 | 0.96 | 1.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.61 | -0.58 | 1.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.44 | 2.32 | 0.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าโรงไฟฟ้า - แผงโซลาร์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.43 | 0.55 | -0.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.67 | 0.66 | 0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.58 | 10.88 | -0.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.27 | -3.69 | -37.57 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
37.57 | 0.00 | |
งานโครงการระหว่างทำ
|
0.00 | -0.47 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 3.59 | -3.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.21 | 0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | -34.99 | 35.43 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.93 | -1.28 | 2.20 |
กระแสเงินสด (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.13 | -26.17 | 34.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.39 | -0.61 | 0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.74 | -26.78 | 34.52 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.09 | -0.04 | -0.05 |
เงินสดจ่ายชำระค่าเกมระหว่างการพัฒนา
|
-1.42 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.88 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 45.01 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.19 | 0.08 | 0.11 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.97 | 44.17 | -46.14 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.52 | -1.42 | -0.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.48 | -2.41 | -0.08 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.49 | -0.42 | -0.07 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.48 | -4.24 | -0.24 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.37 | -0.02 | -1.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.08 | 13.12 | -13.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
131.99 | 126.62 | 5.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
131.91 | 139.74 | -7.84 |
ลงทุนในงานโครงการระหว่างทำโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.33 | |
ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.03 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 |