EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAAM 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
7.83 | 56.63 | -48.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.58 | -0.07 | -0.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.32 | 2.48 | -0.17 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.46 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -51.33 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.55 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | -0.10 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.62 | 0.62 | -0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.88 | 9.79 | 1.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.69 | -1.04 | -2.65 |
งานโครงการระหว่างทำ
|
-0.47 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.59 | 1.28 | 2.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 0.01 | -0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.99 | 1.64 | -36.63 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | -2.88 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.28 | -0.18 | -1.10 |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.17 | 8.62 | -34.79 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.61 | -0.76 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.78 | 7.85 | -34.64 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.04 | -0.51 | 0.47 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.88 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
45.01 | -0.03 | 45.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.05 | 0.03 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 61.64 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
44.17 | 61.14 | -16.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.21 | -1.29 | 0.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.41 | -5.12 | 2.71 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.63 | -0.65 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.24 | -7.06 | 2.82 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | 1.14 | -1.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
13.12 | 63.08 | -49.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
126.62 | 82.31 | 44.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
139.74 | 145.38 | -5.64 |
zero
|
|||
หักกลบลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในงานโครงการระหว่างทำโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.33 | 0.00 |