EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAAM 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
56.63 | 10.24 | 46.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.07 | -0.94 | 0.87 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -0.15 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.48 | 2.50 | -0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.46 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-51.33 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.10 | 0.08 | 0.02 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.16 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.62 | 0.81 | -0.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.79 | 12.37 | -2.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | -1.26 | 0.22 |
งานโครงการระหว่างทำ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.28 | 0.08 | 1.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.64 | -0.26 | 1.90 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-2.88 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.35 | 0.17 |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8.62 | 10.60 | -1.98 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.00 | 0.60 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.76 | -0.79 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.85 | 10.42 | -2.56 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
|
-0.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -5.53 | 5.50 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.11 | -0.06 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
61.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
61.14 | -5.42 | 66.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.29 | -1.26 | -0.03 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.12 | -4.93 | -0.19 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.65 | -0.83 | 0.18 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.06 | -7.02 | -0.04 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.14 | -0.03 | 1.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
63.08 | -2.05 | 65.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
82.31 | 101.10 | -18.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
145.38 | 99.05 | 46.34 |
zero
|