EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAAM 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
10.24 | 9.17 | 1.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.94 | -1.84 | 0.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-0.15 | 0.19 | -0.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.50 | 2.37 | 0.14 |
ค่าตัดจำหน่ายงานโครงการระหว่างทำ
|
0.00 | 0.13 | |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.22 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.81 | 1.02 | -0.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.37 | 10.88 | 1.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.26 | -1.11 | -0.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -0.31 | 0.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -0.90 | 0.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -0.65 | 0.30 |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.60 | 7.93 | 2.67 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.60 | 0.31 | 0.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.79 | -0.78 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.42 | 7.45 | 2.96 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายชำระค่ายานพาหนะ อุปกรณ์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
|
0.00 | -2.56 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-5.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.42 | -2.56 | -2.86 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.26 | -1.26 | 0.01 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.93 | -4.18 | -0.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.83 | -1.09 | 0.26 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.02 | -6.53 | -0.49 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | 0.91 | -0.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.05 | -0.73 | -1.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
101.10 | 51.89 | 49.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
99.05 | 51.16 | 47.88 |
zero
|
|||
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ชำระ
|
3,683.46 | 3,683.46 | 0.00 |