EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,449.72 2,081.49 368.22
    รายได้จากการให้บริการ
    		 26.09 0.11 25.98
    รายได้จากการให้เช่า
    		 27.94 2.47 25.48
    รายได้เงินปันผล
    		 1.96
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.83 1.07 -0.24
    รายได้อื่น
    		 5.42 1.75 3.67
    รวมรายได้
    		 2,511.94 2,086.88 425.07
    ต้นทุนขาย
    		 2,243.58 1,961.49 282.09
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 29.71 0.08 29.63
    ต้นทุนจากการให้เช่า
    		 8.72 0.64 8.09
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 73.66 27.03 46.63
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 130.95 74.48 56.47
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 1.74
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,488.36 2,063.72 424.65
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 23.58 23.16 0.42
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.17 -0.32 0.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.46 -8.87 -3.59
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 11.30 13.98 -2.68
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.38 -6.14 0.76
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 5.92 7.84 -1.92
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -5.08 7.84 -12.92
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 11.00
    5921
    		 7.84
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 1,304.66 1,304.66 0.00
    		1.56 -9.67 11.22
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษีเงินได้ของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
    		 -10.59 2.00 -12.59
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -10.59 2.00 -12.59
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -10.59 2.00 -12.59
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -4.67 9.84 -14.51
    -4669
    		 9.84
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 5.21 -5.78 10.99
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.56 11.92 -11.36
    52103
    		 25.40
    ของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
    		 -9.67 1.56 -11.22
    42434
    		 26.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 139.20 96.81 42.40
    ค่าตัดจำหน่ายเงินรับล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน
    		 -41.61 -39.12 -2.50
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.39 9.35 -11.74
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.06 0.07 -0.01
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.00 -0.45 -1.56
    หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 -0.23 0.44
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.48 5.29 -4.82
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -24.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.55 1.61 1.95
    ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหน่วยทรัสต์
    		 -5.87
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.01 0.79 9.22
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 27.33 25.00 2.33
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 181.30 116.15 65.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.43 -0.53 -1.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.35 -7.86 0.51
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -108.74
    เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
    		 -517.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.90 -1.23 -3.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.87 -0.40 -2.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -79.80 37.27 -117.08
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 28.76
    เงินประกันการเช่า
    		 -0.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.19 1.68 0.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.07
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.56
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -525.09 145.09 -670.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -67.76 -0.79 -66.96
    จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 -22.82 -20.38 -2.44
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -55.92 -3.40 -52.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -670.49 120.52 -791.02
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
    		 96.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.41 15.00 -17.41
    รับดอกเบี้ย
    		 4.80 2.91 1.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -783.00 -515.00 -268.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 974.00 467.45 506.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
    		 -15.00 101.00 -116.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 12.10 0.41 11.69
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -23.57
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -96.54 -62.48 -34.07
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.42 -3.29 -13.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.05 1.60 5.45
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -6.07 -8.25 2.17
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน
    		 25.66 28.21 -2.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 183.02 38.34 144.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินกันเพิ่มขึ้น
    		 25.39
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 895.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -473.22
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -29.02 -18.31 -10.71
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -33.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 388.85 -148.78 537.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -98.63 10.08 -108.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 268.83 198.86 69.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 170.20 208.95 -38.75
    จากการทำสัญญาเพิ่มขึ้น
    		 19.07 36.75 -17.68
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 1,284.75
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 67.56
    โครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 77.04
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 18.49