EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -29.76 -39.57 9.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 39.61 42.82 -3.20
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.10 -0.11 0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 121.54 113.67 7.87
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.02 3.33 -3.32
    ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.06 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 1.62 3.98 -2.36
    ผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 0.03 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.07
    (กำไร) ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.02 0.33 0.70
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
    		 133.87 124.40 9.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.89 -1.29 0.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.11 -1.67 4.78
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.93 0.36 -1.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.97 -6.03 -3.93
    ประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -0.17 1.60 -1.77
    หนี้สินอื่น
    		 0.22 -1.63 1.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 125.25 115.74 9.51
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.10 0.11 -0.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.10 -2.72 0.62
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 123.25 113.09 10.15
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -27.61 -60.96 33.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.61 -0.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -27.60 -60.36 32.76
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.35 3.52 -3.87
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 18.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 2.42 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
    		 -2.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -22.82 -28.11 5.29
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 -8.04 -8.32 0.28
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -36.21 -37.15 0.94
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -80.00 -52.06 -27.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.64 0.67 14.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 18.40 17.72 0.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 34.04 18.40 15.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 32.53 16.61 15.92
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.51 1.79 -0.28
    34,038,347.61
    		 18.40
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 1.54 4.38 -2.84
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.54 4.38 -2.84
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 4.34 0.00