EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -84.04 -70.97 -13.07
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 0.07 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 74.26 78.59 -4.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.23 0.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.81 12.63 7.18
    กำไรจากการยินยอมลดค่าเช่า
    		 0.00 -0.56
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 1.36 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.42 0.26 0.17
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.23 0.50 -0.27
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 12.03 20.23 -8.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.14 4.72 -2.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.64 -0.87 -0.77
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 0.06 0.01 0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 1.15 -1.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.86 10.76 -7.90
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.90 0.62 19.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 -0.05 0.14
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 35.49 36.55 -1.06
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.23 -0.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.89 -1.82 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.68 34.95 -1.27
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -93.98 -75.89 -18.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.04 -0.03
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -94.01 -75.85 -18.16
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 5.67 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.00 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 92.69 33.81 58.88
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -40.11 -7.20 -32.91
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.89 -4.53 -0.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.21 -14.88 -10.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 48.14 7.20 40.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -12.18 -33.70 21.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 34.41 76.20 -41.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 22.23 42.50 -20.28
    สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 4.28 0.00