EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-70.97 | -106.85 | 35.88 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
78.59 | 95.26 | -16.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.03 | -0.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.63 | 10.18 | 2.45 |
กำไรจากการยินยอมลดค่าเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.56 | -0.55 | 0.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.02 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.26 | 0.03 | 0.22 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.42 | 0.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.23 | -1.55 | 21.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.72 | 17.56 | -12.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.87 | 1.40 | -2.27 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.15 | 0.02 | 1.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.76 | -1.01 | 11.77 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.62 | -1.30 | 1.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.41 | 0.36 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
36.55 | 14.72 | 21.83 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.03 | 0.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.82 | -0.74 | -1.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.95 | 14.01 | 20.94 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-75.89 | -55.94 | -19.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-75.85 | -55.93 | -19.93 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
33.81 | 16.37 | 17.44 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.20 | -10.43 | 3.23 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.53 | -5.91 | 1.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.88 | -10.97 | -3.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.20 | -10.94 | 18.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-33.70 | -52.85 | 19.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
76.20 | 108.63 | -32.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
42.50 | 55.78 | -13.28 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.31 |