EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -106.85 -76.23 -30.62
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 95.26 106.07 -10.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.09 0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.18 10.87 -0.69
    กำไรจากการยินยอมลดค่าเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.55 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.00 0.03
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.00 -0.39
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 2.41 -2.38
    ค่าเสียหายจากเหตุเรืออับปาง
    		 0.00 28.70
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.42 0.71 -0.30
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -1.55 72.07 -73.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 17.56 4.96 12.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.40 7.98 -6.58
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 0.01 -0.24 0.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.54 -0.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.01 -28.56 27.55
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.30 -8.19 6.89
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.62
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -1.06 0.65
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 14.72 46.89 -32.17
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.09 -0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.74 -0.68 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.01 46.31 -32.30
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -55.94 -77.81 21.87
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.00 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -55.93 -78.62 22.69
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 15.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 16.37 95.96 -79.59
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.43 -43.47 33.04
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.91 -8.02 2.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -1.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.97 -11.30 0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.94 47.10 -58.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -52.85 14.78 -67.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 108.63 116.99 -8.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 55.78 131.77 -75.99
    สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 3.31 0.00
    หุ้นปันผล
    		 0.00 9.56