EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-41.59 | -51.93 | 10.34 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
1.17 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
48.44 | 53.12 | -4.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.02 | -0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.16 | 8.43 | 3.73 |
กำไรจากการยินยอมลดค่าเช่า
|
0.00 | -0.36 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | 0.26 | -0.27 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.08 | 0.36 | -0.28 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.17 | 9.86 | 10.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.73 | 5.65 | -0.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.82 | 0.95 | -3.77 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -0.36 | -0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.48 | 15.82 | -28.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.03 | 0.08 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
9.17 | 31.89 | -22.72 |
รับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.02 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.96 | -0.97 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.30 | 30.95 | -22.65 |
| 2.57 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-66.47 | -39.98 | -26.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-66.51 | -39.94 | -26.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-1.16 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
72.69 | 14.75 | 57.94 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.90 | -4.50 | -20.40 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.08 | -3.04 | -0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.14 | -9.68 | -6.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
47.41 | -2.46 | 49.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-10.80 | -11.46 | 0.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34.41 | 76.20 | -41.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
23.61 | 64.75 | -41.14 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
3.22 | 0.00 |