EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-51.93 | -67.92 | 15.99 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
53.12 | 64.95 | -11.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.43 | 6.74 | 1.70 |
กำไรจากการยินยอมลดค่าเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.36 | -0.32 | -0.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.26 | 0.04 | 0.22 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.27 | 0.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.86 | 3.72 | 6.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.65 | 19.12 | -13.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.95 | 3.28 | -2.33 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.05 | -0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.82 | 5.03 | 10.80 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.30 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.22 | 0.19 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
31.89 | 29.68 | 2.21 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.97 | -0.47 | -0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.95 | 29.23 | 1.71 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-39.98 | -48.42 | 8.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-39.94 | -48.42 | 8.48 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14.75 | 16.37 | -1.62 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.50 | -10.43 | 5.93 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.04 | -4.14 | 1.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.68 | -7.21 | -2.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.46 | -5.41 | 2.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-11.46 | -24.59 | 13.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
76.20 | 108.63 | -32.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
64.75 | 84.04 | -19.30 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.31 |