EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-67.92 | -26.14 | -41.78 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
64.95 | 71.27 | -6.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.09 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.74 | 7.03 | -0.30 |
กำไรจากการยินยอมลดค่าเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.32 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 0.02 | |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -0.39 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.29 | -0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3.72 | 51.98 | -48.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.12 | 7.42 | 11.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.28 | 7.61 | -4.33 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.23 | 0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.03 | -43.65 | 48.67 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -0.45 | 0.23 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
29.68 | 22.68 | 7.00 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.09 | -0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.47 | -0.49 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.23 | 22.28 | 6.95 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-48.42 | -47.32 | -1.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.79 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-48.42 | -48.10 | -0.31 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 15.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
16.37 | 27.00 | -10.63 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.43 | -28.98 | 18.55 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.14 | -5.44 | 1.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.21 | -6.39 | -0.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.41 | 1.19 | -6.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-24.59 | -24.63 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
108.63 | 116.99 | -8.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
84.04 | 92.36 | -8.32 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
3.31 | 0.00 |