EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -5.24 -11.88 6.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.32 10.75 -0.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.67 28.01 2.65
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.00 1.28
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 0.00 0.38
    ผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.26 0.08 0.17
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
    		 36.00 28.62 7.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.23 0.04 1.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.44 -0.44 0.88
    สินทรัพย์อื่น
    		 -1.01 0.57 -1.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5.64 -7.99 2.35
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.19 1.79 -1.60
    หนี้สินอื่น
    		 1.97 -1.54 3.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 33.18 21.04 12.14
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.43 -0.39 -0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.75 20.65 12.10
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.08 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.24 -12.71 8.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.16 -12.71 8.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.13 2.65 -6.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 13.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -9.46 -6.43 -3.03
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 -1.89 -1.81 -0.08
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -8.90 -9.69 0.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.39 -2.28 -22.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.20 5.66 -1.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 16.61 16.19 0.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 20.81 21.85 -1.04
    สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 0.02
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 7.93 0.00
    -95452
    		 0.00 0.00