EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-5.25 | -32.82 | 27.57 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
23.31 | 27.91 | -4.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.40 | 4.24 | 1.16 |
กำไรจากการยินยอมลดค่าเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.18 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.24 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.14 | 0.17 | -0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.60 | -0.44 | 24.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.24 | -1.57 | 3.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.79 | 2.05 | -2.85 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.70 | -0.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
18.11 | 4.88 | 13.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.09 | -0.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
43.26 | 5.71 | 37.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.40 | -0.21 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.86 | 5.49 | 37.37 |
| 2.57 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-34.43 | -18.57 | -15.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34.43 | -18.57 | -15.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-1.16 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
37.23 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.85 | -1.80 | -12.05 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.47 | -1.55 | 0.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.39 | -4.75 | -3.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
12.36 | -8.09 | 20.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
20.80 | -21.17 | 41.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34.41 | 76.20 | -41.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
55.21 | 55.03 | 0.17 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
2.53 | 0.00 |