EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-32.82 | -29.41 | -3.41 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
27.91 | 31.82 | -3.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.24 | 3.43 | 0.82 |
กำไรจากการลดค่าเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.18 | -0.25 | 0.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.24 | 0.04 | 0.21 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 0.12 | 0.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-0.44 | 5.75 | -6.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.57 | 17.77 | -19.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.05 | 1.44 | 0.61 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | 0.06 | 0.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.88 | 1.77 | 3.11 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.24 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.05 | 0.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
5.71 | 26.50 | -20.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.21 | -0.18 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5.49 | 26.32 | -20.82 |
| 2.56 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-18.57 | -23.76 | 5.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.57 | -23.76 | 5.18 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.80 | -10.43 | 8.63 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.55 | -2.25 | 0.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.75 | -3.62 | -1.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.09 | -16.29 | 8.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-21.17 | -13.73 | -7.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
76.20 | 108.63 | -32.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
55.03 | 94.90 | -39.87 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.31 |