EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-29.41 | -0.59 | -28.81 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
31.82 | 35.44 | -3.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.43 | 3.56 | -0.13 |
กำไรจากการยินยอมลดค่าเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.25 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.12 | 0.14 | -0.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.75 | 38.15 | -32.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.77 | 0.13 | 17.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.44 | 4.71 | -3.27 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 1.06 | -1.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.77 | -29.78 | 31.54 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.04 | -0.09 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
26.50 | 14.32 | 12.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.18 | -0.40 | 0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.32 | 13.93 | 12.39 |
| 2.56 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-23.76 | -17.39 | -6.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23.76 | -17.91 | -5.85 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.43 | -14.49 | 4.06 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.25 | -2.78 | 0.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.62 | -3.22 | -0.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.29 | -20.49 | 4.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-13.73 | -24.48 | 10.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
108.63 | 116.99 | -8.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
94.90 | 92.51 | 2.39 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
3.31 |