EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
2,228.95 | 1,077.88 | 1,151.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,321.03 | 1,318.63 | 2.40 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
32.52 | -6.15 | 38.66 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนจากการซื้อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
|
0.00 | -26.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-37.84 | -1.85 | -35.99 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-1,639.35 | -305.99 | -1,333.37 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -24.58 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 34.41 | |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-190.64 | -68.68 | -121.96 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-61.23 | -69.50 | 8.27 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
104.11 | 11.82 | 92.29 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.24 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.66 | 0.53 | 2.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
17.40 | 1.92 | 15.49 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-111.79 | -13.79 | -98.01 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
|
26.60 | 23.51 | 3.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
1,127.05 | 1,099.76 | 27.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
361.32 | 80.09 | 281.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,174.54 | 3,132.01 | 42.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.54 | -97.94 | 98.48 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
-68.78 | 105.40 | -174.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.82 | -0.71 | -0.11 |
อะไหล่
|
-15.47 | -24.71 | 9.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
232.13 | -117.36 | 349.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
36.04 | 24.81 | 11.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | 3.54 | -4.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-676.34 | 224.43 | -900.77 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
11.62 | -110.81 | 122.43 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.18 | 52.43 | -58.61 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.00 | 4.99 | |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้
|
265.15 | 61.45 | 203.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.13 | -2.37 | 5.51 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -23.82 | |
หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
|
-0.17 | -1.16 | 0.99 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,954.55 | 3,230.17 | -275.63 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
89.00 | 13.79 | 75.21 |
เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืนของบริษัทย่อย
|
17.31 | 17.97 | -0.66 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,069.61 | -1,086.25 | 16.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-69.44 | -136.98 | 67.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,921.81 | 2,038.70 | -116.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 7,798.13 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -7,630.14 | |
เงินลงทุนชั่วคราวที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
673.90 | -475.90 | 1,149.80 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
|
0.00 | -2,650.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ
|
0.00 | 2,702.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,018.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,018.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,400.00 | -1,400.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนในการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -8.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 8,568.72 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -112.88 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-1,968.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1,142.67 | -2,398.41 | 1,255.74 |
เงินปันผลรับ
|
229.64 | 169.05 | 60.59 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากบริษัทย่อยที่ลดลงจากการเลิกกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-115.61 | -12.50 | -103.11 |
ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-7.61 | -3,500.71 | 3,493.09 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-580.53 | -570.50 | -10.03 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.61 | 2.94 | -2.33 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2,900.47 | 481.28 | -3,381.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2,280.00 | 1,220.00 | -3,500.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,837.65 | 1,296.00 | 1,541.65 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,032.93 | -3,475.11 | 1,442.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | 450.00 | 4,550.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-374.00 | -482.40 | 108.40 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,028.05 | -1,390.28 | 362.23 |
จากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 51.45 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,122.67 | -2,330.33 | 4,453.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,144.01 | 189.65 | 954.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
889.04 | 699.40 | 189.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,033.05 | 889.04 | 1,144.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนพัฒนาที่ดิน
|
26.49 | 7.45 | 19.04 |
โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 375.73 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 42.25 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 4.47 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนพัฒนาที่ดิน
|
2.32 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงุทน
|
0.00 | 172.64 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสิทธิการใช้สินทรัพย์รอตัดบัญชี
|
0.00 | 99.32 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์(เพิ่มขึ้น)สินลดลง
|
104.26 | -20.39 | 124.65 |
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
27.57 | 0.00 |