EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 977,555.42 2,205,417.60 -1,227,862.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,318,494.19 896,652.32 1,421,841.87
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1,907.92 3,253.68 -5,161.59
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 21,933.51 7,476.86 14,456.65
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 13,828.44 -6,276.18 20,104.62
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -18,542.14
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -276,021.01 -129,515.11 -146,505.91
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้บริษัทร่วม
    		 18,220.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
    		 5,150.50
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
    		 -12,722.18
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 136.30
    กำไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
    		 -502,597.09
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่ขาย
    		 2,678,863.86
    โอนกลับประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 33,316.82
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 32,159.85 -89.77 32,249.61
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 8,083.45 2,210.03 5,873.42
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -7,466.04 -7,145.69 -320.35
    ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
    		 22,117.37 21,255.79 861.58
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,826,315.96 931,901.76 894,414.20
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7,136,920.17 2,727,382.17 4,409,538.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15,701.71 -69,094.10 53,392.38
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 -1,743,396.96 1,154,864.39 -2,898,261.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -376.13 -27.32 -348.82
    อะไหล่
    		 -9,205.17 -51,384.66 42,179.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10,035.50 -50,730.92 40,695.42
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 43,285.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4,901.12 3,710.14 1,190.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -563,868.85 -768,558.94 204,690.09
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 34,190.57 -138,377.63 172,568.20
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3,396.50 -79,497.81 82,894.30
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 63,032.47 255.54 62,776.94
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้
    		 -431,531.29 -1,004,907.56 573,376.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6,383.81 -11,043.84 4,660.03
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -39,388.35
    รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า
    		 196,725.16
    หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
    		 24,934.38 -2,194.69 27,129.07
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,687,498.16 1,971,672.01 2,715,826.15
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1,117.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 7,459.18 7,122.97 336.21
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1,782,526.09 -925,488.52 -857,037.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -178,038.46 -30,348.07 -147,690.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,733,275.80 1,022,958.39 1,710,317.41
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 235,501.40
    เงินลงทุนชั่วคราวที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -589,355.86
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,600,000.00
    เงินสดจ่ายให้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,600,000.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 13,193.41 20.35 13,173.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 955,472.50
    เงินสดรับจากการขายคืนมูลค่าหน่วยทรัสต์จากการลดทุน
    		 15,786.40
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1,136,478.85 -5,302,296.75 4,165,817.90
    เงินปันผลรับ
    		 399,442.74 205,578.76 193,863.98
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
    		 7,571.68
    ส่วนขาดจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2,449.14
    เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
    		 787,500.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -7,024,035.47
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,091,970.11 -1,590,695.10 498,724.99
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 21,103.27 624.77 20,478.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2,427.54 -277.41 -2,150.14
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
    		 -24,094.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -7,435,240.13 -8,683,045.81 1,247,805.68
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1,008,012.07 4,276,995.16 -3,268,983.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 71,600.00 30,000.00 41,600.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -71,600.00 -142,000.00 70,400.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 983,783.39 6,014,308.91 -5,030,525.51
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,911,495.91 -4,315,886.06 2,404,390.15
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 7,050,000.00 180,000.00 6,870,000.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,170,000.00 -400,000.00 -1,770,000.00
    เงินสดรับจากเงินล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 4,597.38 2,863.95 1,733.43
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 955,392.41 2,217,564.56 -1,262,172.15
    เงินปันผลจ่าย
    		 -741,723.69
    จากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 225,299.10 398,919.00 -173,619.90
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5,403,864.76 8,262,765.52 -2,858,900.76
    ผลต่างจากการแปลงค่าในงบการเงินในบริษัทย่อย
    		 -6,567.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 695,333.37 602,678.10 92,655.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 743,270.01 140,591.91 602,678.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,438,603.38 743,270.01 695,333.37
    ดอกเบี้ยรวมเป็นต้นทุนของทรัพย์สิน
    		 60,842.76 54,236.04 6,606.73
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 2,280,414.37
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 309,273.39 -290,326.94 599,600.33
    ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 349,288.05
    เงินมัดจำค่าที่ดินที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 647,848.59
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 38,550.35