EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 -553.87 768.12 -1,321.99
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่ำกว่าราคาตามบัญชี
    		 269.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 615.40 544.07 71.33
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.06 14.29 -0.23
    การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -541.10 211.57 -752.67
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 10.60 -18.02 28.62
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 -2.06 -3.31 1.25
    กำไรจากการขายที่ดิน
    		 -427.15 -405.58 -21.57
    กำไรจากการขายอาคารชุด
    		 -353.78 -627.96 274.19
    ขาดทุนจากน้ำท่วม
    		 965.63 0.00
    ภาษีธุรกิจเฉพาะจ่ายล่วงหน้าไม่ขอคืน
    		 7.92 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.47 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -120.11 -191.19 71.08
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -10.12 -7.82 -2.30
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 525.08 402.52 122.55
    401975266
    		 686.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือเป็นหลักประกัน
    		 -1,347.36 -33.07 -1,314.29
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 2,075.14 3,247.08 -1,171.94
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่
    		 -18.64 -13.54 -5.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 -152.70 -1,713.69 1,560.98
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -34.42 -32.70 -1.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อที่ดินและก่อสร้าง
    		 -9.55 -511.61 502.07
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -235.25 -99.42 -135.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -371.11 -999.60 628.49
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.47 -3.55 20.03
    		0.00 30.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 236.29 42.72 193.57
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 -34.83 -36.45 1.62
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -26.21 11.54 -37.76
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 97.55 -3.57 101.11
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -94.16 201.76 -295.92
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้
    		 -59.70 -127.37 67.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 827.66 94.55 733.12
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 35.90 2.41 33.49
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น-เงินมัดจำรับ
    		 1.80 -5.68 7.48
    กำไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงินในบริษัทย่อย
    		 32.09 -174.98 207.07
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,340.95 531.54 809.41
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 10.12 7.82 2.30
    เงินสดรับล่วงหน้าจากบริษัทประกันภัย
    		 1,030.12 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำท่วม
    		 -57.98 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -593.12 -435.77 -157.35
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.25 -87.90 64.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,706.83 15.68 1,691.15
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -40.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราวที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 174.00 -24.00 198.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 2.55 0.40 2.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -190.24 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3,010.86 -857.00 -2,153.87
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.95 1.93 2.02
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 205.33 119.39 85.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2,855.28 -761.55 -2,093.73
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -664.57 1,146.78 -1,811.35
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 578.27 0.00
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
    		 -0.12 -0.02 -0.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,316.90 1,897.17 -580.27
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,124.43 -2,674.90 1,550.47
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 712.00 0.00
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 763.88 277.52 486.36
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 237.19 177.00 60.19
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -687.71 -567.42 -120.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,162.08 118.14 1,043.94
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5.33 -23.03 28.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 18.97 -650.76 669.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 253.04 903.80 -650.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 272.01 253.04 18.97