EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
624.00 | 542.37 | 81.63 |
กำไรจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.10 | 2.01 | 2.09 |
อื่น ๆ
|
8.20 | 5.34 | 2.87 |
รวมรายได้อื่น
|
12.30 | 7.35 | 4.96 |
รวมรายได้
|
636.31 | 549.72 | 86.59 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
437.72 | 405.42 | 32.31 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
85.00 | 84.05 | 0.95 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
94.03 | 96.87 | -2.84 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
616.76 | 586.34 | 30.42 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
19.55 | -36.62 | 56.17 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-7.62 | -8.02 | 0.40 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
11.93 | -44.64 | 56.57 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-1.10 | 9.85 | -10.95 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
10.83 | -34.79 | 45.62 |
| -4.10 | 0.00 | -4.10 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.87 | 0.59 | 0.27 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.17 | -0.12 | -0.05 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.69 | 0.47 | 0.22 |
กำไรจากการตีราคาที่ดิน
|
33.45 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
27.45 | -2.13 | 29.59 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
38.28 | -36.93 | 75.21 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
11.93 | -44.64 | 56.57 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.21 | -4.62 | 0.40 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.86 | 3.41 | -5.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.55 | 33.29 | -5.74 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.10 | -0.39 | 0.29 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.10 | 7.29 | -2.20 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.33 | 4.03 | -2.70 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.35 | 6.39 | -0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
41.98 | 2.87 | 39.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-42.44 | 17.97 | -60.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.92 | 2.02 | -9.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.47 | -1.68 | -4.79 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.02 | 2.99 | -3.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.61 | -8.42 | 24.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.85 | 2.96 | -0.10 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.59 | 18.71 | -15.12 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.28 | -5.19 | 3.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.38 | -6.33 | -0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.55 | -6.43 | 5.89 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.61 | 0.76 | -5.36 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.45 | -8.95 | 9.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.40 | -0.15 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.06 | -12.02 | -12.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23.36 | -12.73 | -10.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-6.00 | -4.00 | -2.00 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-1.64 | -4.79 | 3.15 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.42 | -1.93 | 0.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
30.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.68 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
19.25 | -15.71 | 34.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8.71 | -27.69 | 18.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
49.69 | 77.38 | -27.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
40.97 | 49.69 | -8.71 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
3.94 | 1.86 | 2.08 |