EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 706.29 789.66 -83.37
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.19 3.13 -2.94
    อื่น ๆ
    		 6.09 8.14 -2.05
    รวมรายได้อื่น
    		 6.28 13.67 -7.39
    รวมรายได้
    		 712.57 803.33 -90.76
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 480.37 535.96 -55.58
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 89.15 103.91 -14.76
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 101.31 92.64 8.67
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.46 10.10 -1.64
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.17
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 685.46 742.60 -57.15
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.11 60.72 -33.61
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.04 1.95 6.09
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 35.15 62.67 -27.52
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -9.48 -11.94 2.46
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.66 50.73 -25.07
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.48 -11.67 4.18
    กำไรสำหรับปี
    		 18.18 39.06 -20.88
    กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.38 0.59 -0.21
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.08 -0.12 0.04
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.30 0.47 -0.17
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.30 28.67 -28.37
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 18.49 67.74 -49.25
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 25.66 50.73 -25.07
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -5.22 4.84 -10.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.06 41.83 -2.78
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.17
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.52 0.23 -0.75
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.65 4.29 0.35
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.57 -3.83 4.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.49 10.64 -2.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 79.28 114.35 -35.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 13.21 20.39 -7.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 34.85 1.03 33.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 0.21 0.14
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.40 -4.77 4.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.21 -15.97 9.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.31 -15.12 10.81
    หนี้สินอื่น
    		 -0.67 5.68 -6.36
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 116.09 105.80 10.29
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.54 -10.68 2.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.64 -7.48 0.84
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.91 87.64 13.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 57.23
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 5.32 2.26 3.07
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -57.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.58 0.37 0.21
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.46 -11.43 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.68 -8.80 3.13
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.54 -58.54 67.08
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -25.36 1.99 -27.35
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.67 -2.66 -0.01
    เงินปันผลจ่าย
    		 -10.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -14.73 -14.21 -0.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -44.22 -73.41 29.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 51.02 5.42 45.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 26.36 20.94 5.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 77.38 26.36 51.02
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.81 3.29 -1.49
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.69