EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 789.66 610.36 179.30
    กำไรจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.40
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.13 0.86 2.26
    อื่น ๆ
    		 8.14 6.95 1.19
    รวมรายได้อื่น
    		 13.67 7.82 5.85
    รวมรายได้
    		 803.33 618.18 185.15
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 535.96 427.59 108.37
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 103.91 91.30 12.61
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 92.64 96.00 -3.36
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.10 1.82 8.29
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 742.60 617.54 125.07
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 60.72 0.64 60.08
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.95 0.90 1.05
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 62.67 1.54 61.13
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -11.94 -13.55 1.60
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 50.73 -12.00 62.73
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -11.67 1.13 -12.80
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 39.06 -10.87 49.93
    กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.59 0.76 -0.17
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.12 -0.15 0.03
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.47 0.61 -0.13
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -1.87
    กำไรจากการตีราคาที่ดิน
    		 37.12
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 28.67 0.61 28.07
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 67.74 -10.26 78.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 50.73 -12.00 62.73
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.84 0.12 4.72
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.14 -0.70 0.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.83 43.36 -1.53
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.40 0.83 -3.23
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.23 -0.06 0.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.29 3.62 0.67
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.83 -0.82 -3.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.64 12.18 -1.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 114.35 47.45 66.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 20.39 2.40 17.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.03 -36.46 37.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 2.35 -2.14
    สินทรัพย์อื่น
    		 -4.77 -2.32 -2.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -15.97 47.45 -63.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.12 -0.70 -14.42
    หนี้สินอื่น
    		 5.68 -0.14 5.82
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 105.80 60.03 45.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.68 -12.19 1.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.48 -10.78 3.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.64 37.06 50.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 4.50 48.00 -43.50
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.26 -2.71 4.97
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.50 -48.00 43.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.37 0.09 0.28
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.43 -9.27 -2.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.80 -16.52 7.72
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -58.54 -1.03 -57.50
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 1.99 11.66 -9.67
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.66 -2.73 0.08
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -14.21 -21.49 7.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.41 -13.60 -59.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5.42 6.94 -1.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 20.94 13.99 6.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 26.36 20.94 5.42
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 3.29 4.02 -0.72