EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
48.21 | 69.16 | -20.95 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
5.00 | 3.00 | 2.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
150.90 | 159.60 | -8.70 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.47 | -8.46 | 5.99 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
148.43 | 151.14 | -2.71 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
80.56 | 86.07 | -5.51 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
6.12 | ||
อื่น ๆ
|
7.67 | 6.10 | 1.57 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
296.00 | 315.47 | -19.47 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
20.61 | 21.00 | -0.38 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.14 | 0.12 | 0.02 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
317.03 | 318.16 | -1.13 |
สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี - สุทธิ
|
8.31 | 9.67 | -1.36 |
เงินมัดจำ
|
8.67 | 8.32 | 0.36 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
354.77 | 357.27 | -2.50 |
รวมสินทรัพย์
|
650.77 | 672.74 | -21.97 |
| 0.99 | 9.68 | -8.70 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
41.59 | 21.00 | 20.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
117.56 | 120.87 | -3.32 |
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3.03 | 4.78 | -1.75 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
51.39 | 63.77 | -12.38 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
11.87 | 25.83 | -13.96 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
11.39 | ||
เจ้าหนี้อื่น
|
7.53 | 0.02 | 7.51 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.42 | 3.93 | -2.51 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
248.41 | 249.52 | -1.11 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1.00 | 3.57 | -2.58 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
176.73 | 229.28 | -52.55 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
177.73 | 232.85 | -55.12 |
รวมหนี้สิน
|
426.14 | 482.36 | -56.23 |
หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
58.47 | 58.47 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
3.32 | 1.60 | 1.71 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
63.00 | 30.47 | 32.53 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
224.63 | 190.37 | 34.26 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
650.77 | 672.74 | -21.97 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
800.46 | 845.90 | -45.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.56 | 0.58 | 0.98 |
รวมรายได้อื่น
|
8.97 | 9.68 | -0.71 |
รวมรายได้
|
809.43 | 855.58 | -46.14 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
550.01 | 575.43 | -25.42 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
195.71 | 203.59 | -7.88 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
745.73 | 779.02 | -33.29 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
63.71 | 76.56 | -12.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-17.09 | -23.23 | 6.14 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-12.37 | ||
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
34.24 | 53.33 | -19.08 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.99 | 6.40 | -12.39 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
-0.18 | -9.48 | 9.30 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 0.16 | -0.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.43 | 28.61 | 2.83 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.84 | -0.03 | -0.81 |
รับรู้ดอกเบี้ยส่วนที่ธนาคารลดหนี้ให้
|
-3.13 | -3.02 | -0.11 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
55.58 | 74.93 | -19.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.41 | 37.18 | -32.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.69 | 1.63 | -9.32 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.36 | 0.12 | -0.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.76 | -0.63 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.84 | 68.46 | -8.62 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.38 | 7.50 | -7.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.85 | 0.84 | 0.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-27.22 | -44.42 | 17.19 |
เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-2.00 | -3.00 | 1.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27.99 | -26.67 | -1.32 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
20.59 | -12.04 | 32.63 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-6.82 | -6.35 | -0.46 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.78 | -5.80 | 1.02 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-61.80 | -46.41 | -15.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.80 | -52.60 | -0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-20.95 | -10.81 | -10.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
69.16 | 79.97 | -10.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
48.21 | 69.16 | -20.95 |
-0.0022000074386597
|
0.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์ - สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.45 | 6.37 | -5.91 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
|
1.28 | 7.35 | -6.07 |