EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 10.32 10.23 0.10
    เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำ
    		 21.50 21.50 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 99.75 43.73 56.02
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 188.17 204.45 -16.28
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.30 2.68 -1.38
    เงินทดรองจ่ายค่าสินค้า
    		 3.99 3.19 0.79
    อื่น ๆ
    		 4.41 3.77 0.64
    9695802
    		 9.65
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 329.44 289.55 39.89
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 0.05 0.00 0.05
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 303.75 319.10 -15.35
    เงินมัดจำ
    		 3.82 3.98 -0.16
    3822356
    		 9.57
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 307.62 328.67 -21.04
    รวมสินทรัพย์
    		 637.06 618.21 18.85
    		0.45 0.39 0.05
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 147.04 145.14 1.89
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 11.65 2.81 8.85
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 72.21 39.80 32.42
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.91 0.75 3.16
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 23.89 16.56 7.33
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 28.99 30.45 -1.46
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 6.39 6.57 -0.18
    50703681
    		 45.14
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 309.40 250.19 59.21
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.76 0.92 4.84
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 231.07 255.21 -24.14
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 236.83 256.13 -19.30
    รวมหนี้สิน
    		 546.23 506.32 39.91
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
    		 33.13 39.58 -6.46
    ส่วนแบ่งส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 58.16 59.37 -1.21
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.24 -0.29 0.05
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -100.21 -286.95 186.74
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 90.83 111.89 -21.06
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 637.06 618.21 18.85
    รายได้จากการขาย
    		 602.46 462.94 139.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.22 0.55 -0.33
    8737646
    		 2.24
    รวมรายได้
    		 611.20 465.17 146.03
    ต้นทุนขาย
    		 459.98 344.49 115.49
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 132.18 116.48 15.71
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.95 1.08 -0.13
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 593.12 462.05 131.07
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 18.08 3.13 14.95
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -29.70 -37.63 7.94
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.83 -2.75 0.92
    ขาดทุนสุทธิจากกิจกรรมตามปกติ
    		 -13.44 -37.25 23.81
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -13.44 -18.82 5.37
    ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญลดลง
    		 -0.18 -4.01 3.84
    สำรองเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.87 8.58 -10.45
    โอนกลับสำรองสำหรับเงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
    		 -1.86 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.44 31.04 -2.60
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.33 0.00 -0.34
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.83 2.75 -0.92
    12579449
    		 19.54
    ลูกหนี้การค้า
    		 -55.85 1.34 -57.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.15 2.34 15.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.88 -0.89 -0.99
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.16 0.95 -0.79
    เจ้าหนี้การค้า
    		 32.42 -6.88 39.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.20 -7.00 14.20
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมตามปกติ
    		 11.14 18.51 -7.36
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.14 0.07 11.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.34 0.02 0.32
    รับคืนเงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
    		 7.45 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.10 -9.18 0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.32 -9.16 7.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.89 -14.65 16.54
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.85 -0.11 8.96
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.66 -1.59 -2.07
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -16.81 -1.81 -15.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.73 -18.16 8.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.10 -27.25 27.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 10.23 37.48 -27.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี (หมายเหตุ 17)
    		 10.32 10.23 0.10