EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 127.72 158.89 -31.17
    รายได้อื่น
    		 3.08 3.33 -0.25
    รวมรายได้
    		 130.80 162.22 -31.42
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 80.26 108.47 -28.21
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 24.20 24.48 -0.29
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 24.30 21.57 2.73
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.48 1.08 -0.60
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 129.24 155.60 -26.36
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1.56 6.62 -5.06
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.13 0.04 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.84 -3.13 0.29
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -1.15 3.53 -4.68
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 0.13 -0.01 0.14
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -1.02 3.52 -4.54
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.02 0.00 -0.01
    หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.02 0.00 -0.01
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -0.02 0.00 -0.01
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -1.03 3.52 -4.55
    		9.16 2.57 6.60
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -4.38 2.58 -6.95
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 14.24 -4.22 18.46
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 4.75 -13.15 17.90
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -4.38 2.58 -6.95
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.58
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -3.88 1.91 -5.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.84 22.24 0.59
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.35 -0.36 -0.99
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.14 5.24 -0.10
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.26 -0.06 -0.20
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.50 -0.80 1.30
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.11 25.56 8.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 78.25 -58.68 136.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.13 -11.03 11.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.86 0.30 0.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.32 1.12 -2.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -15.93 25.28 -41.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.83 -11.80 17.63
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.93 -29.25 131.18
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.50 -1.92 1.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.25 -8.09 -1.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.11 -0.31 -0.81
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.07 -39.57 130.64
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 5.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.46 13.14 -13.60
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.71 -14.23 -0.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.38 0.42 0.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.79 -0.67 -8.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -37.00 24.19 -61.19
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.20 18.24 -20.43
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.01 -1.49 -11.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4.55
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.92
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -4.07 -6.63 2.56
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -52.64 46.33 -98.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 29.64 6.09 23.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 54.96 38.15 16.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 84.60 44.24 40.36
    ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.91 0.56 0.34
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 5.87